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发表于 2023-04-21 09:24:55 股吧网页版
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混
合型基金中基金(FOF)

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银养老 2035

基金主代码 006295

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 370,519,371.64 份

投资目标 本基金运作遵循长期投资、价值投资理念,在生命周期
内根据风险承受能力变动,结合市场长期投资价值,动
态开展资产配置,追求基金资产长期稳定增值,力争实
现超越业绩基准的长期稳健回报。

投资策略 本基金在目标退休日期到期日前,主要采用目标日期策
略进行资产配置,将目标退休日期设定为 2035 年 12 月
31 日。资产配置策略具体分为生命周期内的资产配置、
战术资产配置和纪律性再平衡。在底层资产层面,在“自
上而下”的资产配置指导框架下,本基金将基于区分基
金经理能力和运气的思路“自下而上”精选投资标的,
具体的投资工具除证券投资基金外,本基金还可以适当

参与股票及债券等的投资。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益
率×(1-X)。

目标日期 2035 年 12 月 31 日之前(含当日),X 取
值范围如下:2018 年-2020 年,X=45%;2021 年-2023 年,
X=40%;2024 年-2026 年,X=35%;2027 年-2029 年,X=30%;
2030 年-2032 年,X=26%;2033 年-2035 年,X=23%。

风险收益特征 本基金作为混合型基金中基金,其预期收益和风险水平
低……
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