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公告日期:2018-12-14
万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2018年12月14日
1.公告基本信息
基金名称 万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)
基金代码 006294
契约型开放式
本基金对于每份基金份额设定三年最短持有期限,投资者认
购或申购基金份额后,自基金合同生效日或申购确认日起三
年内不得赎回。
基金运作方式 投资者的每笔认购/申购申请确认的基金份额需在基金合同
生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日
(对申购份额而言)3年后的对日(含该日,如该日为非工
作日或该公历年不存在对应日期,则顺延至下一工作日)起
方可办理赎回业务。
基金合同生效日 2018年12月13日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家稳健养老目标三年持有期混合
型基金中基金(FOF)基金合同》、《万家稳健养老目标三
年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2018]1250号
基金募集期间 自2018年10月25日
至2018年12月7日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年12月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 59,331
募集期间净认购金额(单位:元) 219,387,421.96
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 56,317.85
有效认购份额 219,387,421.96
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 56,317.85
合计 219,443,739.81
其中:募集期间基金管认购的基金份额(单位:份) 0
理人运用固有资金认购
本基金情况 占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管认购的基金份额(单位:份) 8,235,055.10
理人的从业人员认购本 占基金总份……
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