公告日期：2019-10-25

南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 月 30 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2019 年 10 月 25 日
南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 南方养老目标日期 2035(FOF)
基金主代码 006290
交易代码 006290
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 6 日
报告期末基金份额总额 472,219,810.38 份
投资目标 本基金是采用目标日期策略的基金中基金，目标日期为 2035
年 12 月 31 日。本基金通过大类资产配置，投资于多种具有
不同风险收益特征的基金，并随着目标日期的临近逐步降低
本基金整体的风险收益水平，以寻求基金资产的长期稳健增
值。目标日期到达后，本基金将在严格控制风险的前提下，
力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、
债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选
具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回
报。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准： X * 沪深 300 指数收益率 +（100%-X）
*上证国债指数收益率（基金合同生效之日至 2023.12.31，
X=50%;2024.1.1-2027.12.31,X=40%;2028.1.1-2031.12.31,X=3
0%;2032.1.1-2035. 12.31,X=20%;2036.1.1 起,X=15%；）
风险收益特征 本基金属于目标日期型基金中基金， 2035 年 12 月 31 日为本
基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，本基金的

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风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始
投资阶段的风险收益水平接近一般的混合型基金，随着目标
日期的临近，本基金逐步发展为低风险混合型基金中基金。
目标日期到达后，本基金相对股票型基金和一般的混合型基
金其预期风险较小，但高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方养老目标日期
2035(FOF)A 南方养老目标日期
2035(FOF)C
下属分级基金的交易代码 006290 006291
报告期末下属分级基金的份
额总额 411,721,879.71 份 60,497,930.67 份

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方养老目标
日期 2035(FOF)”。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2019 年 7 月 1 日－2019 年 9 月 30 日）
南方养老目标日期
2035(FOF)A 南方养老目标日期
2035(FOF)C
1.本期已实现收益 20,732,144.45 2,967,632.73
2.本期利润 21,158,936.97 3,024,321.92
3.加权平均基金份额本期利
润 0.0527 0.0513
4.期末基金资产净值 452,809,213.47 66,296,572.97
5.期末基金份额净值 1.0998 1.0958

注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数……
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