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公告日期：2020-12-22
永赢盛益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 12 月 22 日
§ 1 公告基本信息
基金名称 永赢盛益债券型证券投资基金
基金简称 永赢盛益债券
基金主代码 006287
基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《永赢盛益债券型证券
投资基金基金合同》、《永赢盛益债券型证券投资基
金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020 年 12 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第 2 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢盛益债券 A 永赢盛益债券 C
下属基金份额类别的交易代码 006287 006288
截止基准
日下属基
金份额类
别的相关
指标
基准日下属基金份额
类别份额净值（单位：
人民币元）
1.0489 1.0464
基准日下属基金份额
类别可供分配利润（单
位： 人民币元）
28,783,063.11 155.66
截止基准日下属基金
份额类别按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
5,756,612.62 31.13
本次下属基金份额类别分红方案
（单位：人民币元/10 份基金份额）
0.200 0.200
注： 按照《永赢盛益债券型证券投资基金基金合同》的规定， 在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于
该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
§ 2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 22 日
除息日 2020 年 12 月 22 日
现金红利发放日 2020 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按照 2020 年 12 月 22 日除息后
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，并于 2020 年 12 月 23 日
直接计入其基金账户， 2020 年 12 月 24 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
