公告日期：2021-06-17

永赢盛益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021年06月17日

1 公告基本信息

基金名称 永赢盛益债券型证券投资基金

基金简称 永赢盛益债券

基金主代码 006287

基金合同生效日 2018年09月14日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》、《永赢盛益债券型证

券投资基金基金合同》、《永赢盛益债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年06月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢盛益债券A 永赢盛益债券C

下属基金份额类别的交易代码 006287 006288

基准日下属基金份 额 类

别份额净值（单位：人民 1.0496 1.0461

币元）

基准日下属基金份 额 类

截止基准日下属基金份额 别可供分配利润 （单位： 58,828,804.37 94.64

类别的相关指标 人民币元）

截止基准日下属基 金 份

额类别按照基金合 同 约

定的分红比例计算 的 应 11,765,760.87 18.93

分配金额（单位：人民币

元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10 0.200 0.200

份基金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份
额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06月17日

除息日 2021年06月17日

现金红利发放日 2021年06月18日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照2021年 06 月17 日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额， 并于2021 年06 月18日直接计

入其基金账户，2021年06月21日起投资者可以……
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