公告日期：2021-07-21

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放
式指数证券投资基金联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 MSCIETF 联接

交易代码 006286

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 10 日

报告期末基金份额总额 334,999,412.58 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。

本基金为华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的
联接基金。华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF
是采用完全复制法实现对 MSCI 中国 A 股国际通
指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通
投资策略 过投资于华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 实
现对业绩比较基准的紧密跟踪。 在投资运作过
程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、
成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎
回的方式或二级市场买卖的方式对目标 ETF 进行
投资。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率*95%+银行活期
存款利率（税后）*5%

本基金为华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 的
风险收益特征 联接基金，采用主要投资于目标 ETF 实现对业绩
比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现

与 MSCI 中国 A 股国际通指数的表现密切相关。
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