公告日期:2019-07-18
浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告1公告基本信息
基金名称浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称浙商兴永三个月定期开放债券
基金代码006284
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2019年4月24日
基金管理人名称浙商基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称浙商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日2019年7月24日
赎回起始日2019年7月24日
2申购、赎回业务的办理时间
2.1封闭期与开放期
根据基金合同的约定,本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至三个月对日的前一日(包括该日)止的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至三个月对日的前一日(包括该日)的期间,以此类推。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为每个封闭期结束日下一工作日起2至10个工作日的期间,具体时间由基金管理人在每一开放期前2日予以公告。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
目前本基金处于运作封闭期,该封闭期结束之后的第一个工作日即2019年7月24日(包括该日)起进入开放期(以下简称“本开放期”),本开放期为2019年7月24日至2019年7月25日,在本开放期内本基金受理申购、赎回业务申请。下一个封闭期为本开放期结束之日次日(包括该日)起3个月的期间,即2019年7月26日至2019年10月25日为本基金的下一个运作封闭期,该......
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