公告日期：2022-09-17

浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 17 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 浙商兴永三个月定期开放债券

基金主代码 006284

基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《浙商兴永纯债
三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《浙商兴永纯债三
个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 9 月 15 日

基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0338

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 32,468,976.04

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

-

比例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2022 年度收益的第 2 次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红
条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，若基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 20 日

除息日 2022 年 9 月 20 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022 年 9 月 20 日除息后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金
份额于 2022 年 9 月 21 日直接划入其基金账户，
2022 年 9 月 22 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
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