• 最近访问:
发表于 2021-12-10 07:54:51 股吧网页版
浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-10


浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投

资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 12 月 10 日

1、公告基本信息

基金名称 浙商兴永纯债三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 浙商兴永三个月定期开放债券

基金主代码 006284

基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《浙商兴永纯债
三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《浙商兴永纯债三
个月定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 8 日

基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.0150

截 止 收 益 分

配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 9,786,489.18

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

-

比例计算的应分配金额(单位:元 )

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.0490

有关年度分红次数的说明 2021 年度收益的第 4 次分红

注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:“在符合有关基金分红
条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,若基金合同生效不满 3 个
月可不进行收益分配;”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 14 日

除息日 2021 年 12 月 14 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2021 年 12 月 14 日除息后的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基
金份额于 2021 年 12 月 15 日直接划入其基金账户,
2021 年 12 月 16 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500