公告日期：2021-10-27

浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商兴永三个月定期开放债券

场内简称 浙商兴永三个月定期开放债券

交易代码 006284

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,994,519,745.98 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的
长期稳定投资回报。

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，
投资策略 在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收
益的最佳匹配。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币
风险收益特征 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中
等预期风险/收益的产品。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

1.本期已实现收益 14,541,779.29

2.本期利润 9,075,273.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0092

4.期末基金资产净值 2,010,281,827.37

5.期末基金份额净值 1.0……
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