公告日期:2018-11-01
上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年11月1日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)
基金简称 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII)
基金主代码 006282
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年10月31日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金
合同、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金
(QDII)招募说明书及相关法律法规等
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2018]510号文
基金募集期间 2018年9月17日至2018年10月26日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年10月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,196
募集期间净认购金额(单位:元) 222,417,427.55
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 52,839.07
元)
募集份额(单位: 有效认购份额 222,417,427.55
份) 利息结转的份额 52,839.07
合计 222,470,266.62
其中:募集期间基 认购的基金份额 20,002,600.00
金管理人运用固有 (单位:份)
资金认购本基金情 占基金总份额比例 8.9911%
况 其他需要说明的事 2018年10月25日认购,适用费率1000元
项 /笔
其中:募集期间基 认购的基金份额 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。