公告日期：2020-12-16

中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议

中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......16

五、基金财产的保管......17

六、指令的发送、确认及执行...... 20

七、交易及清算交收安排......23

八、基金资产净值计算和会计核算......28

九、基金收益分配......35

十、基金信息披露......36

十一、基金费用......38

十二、基金份额持有人名册的保管......40

十三、基金有关文件档案的保存......41

十四、基金管理人和基金托管人的更换......42

十五、禁止行为......45

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......46

十七、违约责任......48

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。