永赢聚益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-18
永赢聚益债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 永赢聚益债券型证券投资基金
基金简称 永赢聚益债券
基金主代码 006275
基金合同生效日 2018 年 8 月 28 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《永赢聚益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢聚益债券型
证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 10 月 16 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度的第 2 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢聚益债券A 永赢聚益债券C
下属基金份额类别的交易代码 006275 006276
截止基准日
下属基金份
额类别的相
关指标
基准日下属基金份额类别
份额净值 (单位: 人民币
元)
1.0196 1.0184
基准日下属基金份额类别
可供分配利润(单位:人民
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