公告日期：2021-06-29

永赢基金管理有限公司
永赢聚益债券型证券投资基金

更新招募说明书

（2021 年第 2 号）

基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二一年六月

重要提示

永赢聚益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2018】年【7】月【26】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1191号文准予注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开披露。本基金的基金合同于2018年8月28日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢聚益债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

本基金主要投资于债券资产，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

本基金将中小企业私募债券纳入到投资范围当中，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券。该类债券不能公开交易，可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下，中小企业私募债券的交易不活跃，潜在流动性风险较大；并且，当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性限制，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带来损失。

本基金在募集过程中（指本基金募集完成进行验资时）及成立运作后，单一投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%（运作过程
中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），且基金管理人承诺后续不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度要求的情形。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金管理人根据2021年6月29日发布的《永赢基金管理有限公司关于永赢聚益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》对本招募说明书进行更新。本招募说明书所载投资组合报告为2020年第3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2020年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。

目录

重要提示 ......1
第一部分 绪言 ......4
第二部分 释义 ......5
第三部分 基金管理人 ......10
第四部分 基金托管人 ......19
第五部分 相关服务机构 ......22
第六部分 基金的募集 ......24
第七部分 基金合同的生效 ......25
第八部分 基金份额的申购和赎回......26
第九部分 基金的投资 ......38
第十部分 基金的业绩 ......48
第十一部分基金的财产 ......49
第十二部分基金资产的估值 ...……
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