公告日期:2019-12-18
红土创新新科技股票型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:工商银行股份有限公司
二〇一九年十二月
目录
一、基金托管协议当事人 ...... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......12
五、基金财产的保管......12
六、指令的发送、确认和执行......15
七、交易及清算交收安排 ......17
八、基金资产净值计算和会计核算......20
九、基金收益分配 ......25
十、信息披露......25
十一、基金费用 ......27
十二、基金份额持有人名册的保管......29
十三、基金有关文件和档案的保存......29
十四、基金管理人和基金托管人的更换......30
十五、禁止行为 ......32
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......33
十七、违约责任 ......35
十八、争议解决方式......36
十九、基金托管协议的效力 ......36
二十、基金托管协议的签订 ......37
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:红土创新基金管理有限公司
住所:广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:高峰
成立时间:2014 年 6 月 18 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监许可字【2014】562 号
注册资本:1.5 亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间:持续经营
电话: 0755-33011866
传真:0755-33011855
联系人:焦小川
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
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