公告日期:2019-02-21
平安惠轩纯债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称平安惠轩纯债债券型证券投资基金
基金简称平安惠轩纯债
基金主代码006264
基金合同生效日2018-09-06
基金管理人名称平安基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说
明书等。
收益分配基准日2019年2月14日
有关年度分红次数的说明2019年度第1次
截止基准日本基金的相关指标
基准日本基金份额净值(单位:
元)1.0268
基准日本基金份额可供分配利
润(单位:元)172,726,449.20
本次下属基金份额分红方案
(单位:元/10份基金份额)0.15
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。 2、与分红相关的其他信息
权益登记日2019年2月22日
除息日2019年2月22日
现金红利发放日2019年2月25日
分红对象权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基
金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
对于选择红利再投资方式的投资者,将以2019年2月22日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2019年2
月25日对红利再投资的基金份额进行确认。2019年2月26日起,投资
者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)
从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式
的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年2月25日自基金托管账户划出。
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
(3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前一日的交易时间结束前(即
2019年2月21日15:00前)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次
收益分配无效。
权......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。