公告日期：2023-09-21

平安惠轩纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月21日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠轩纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠轩纯债

基金主代码 006264

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年9月6日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金合

同和招募说明书等

收益分配基准日 2023年9月18日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0236

民币元 ）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润 （单 22,841,009.71

相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 2023年度第3次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单

位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月22日

除息日 2023年9月22日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年9月22日的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年9月25日对红利再投资的

基金份额进行确认。 2023年9月26日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份

额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有

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