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发表于 2021-06-11 07:32:06 股吧网页版
平安惠轩纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-11

  平安惠轩纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2021年6月11日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠轩纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠轩纯债

基金主代码 006264

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年9月6日

公告依据 《公开募集证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》 及本

基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2021年6月3日

基准日基金份额净值 (单 1.0310

位:人民币元 )

基准日基金可供分配利润 121,987,009.04

截止收益分配基准日 (单位:人民币元)

的相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额 (单 位: 人民币

元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.18

有关年度分红次数的说明 2021年度第1次

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分 配基准日的基金份额净值......
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