公告日期:2020-08-28
易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C)基
金产品资料概要
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达香港恒生综合小 基金代码 161124
型股指数(QDII-LOF)
下属基金简称 易方达香港恒生综合小 下属基金代码 006263
型股指数(QDII-LOF)C
基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
香港上海汇丰银行有限
无 公司
境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2016-11-02
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-08-11
基金经理 刘树荣 基金经理的日期
证券从业日期 2007-04-01
注:2018 年 8 月 13 日起增设易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟
踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行
存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期
投资范围 权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在
履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资
比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于股票的比
例不低于基金资产的80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、
跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不
低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;现金或到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生
变更或监管机构允许,本基金可对上述资产配置比例进行调整。
本基金的标的指数为恒生综合小型股指数,及其未来可能发生的变
更。
本基金主要采取……
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