公告日期:2019-05-08
中邮中证价值回报量化策略指数型
发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................. 17
五、基金财产的保管 ..................................................................................................................... 19
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 23
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 27
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................
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