公告日期:2019-05-08
并修改基金合同等事项的公告
中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年7月18日经中国证监会证监许可[2018]1135号文准予注册,本基金的基金合同于2018年11月29日正式生效。
为更好的满足基金份额持有人的需求,进一步维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自
2019年5月8日起调低本基金的管理费率及托管费率,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、 修改内容要点:
1、本基金拟将基金管理人的管理费由1%年费率调整为0.5%年费率,拟将基金托管人的托管
费
由0.2%年费率调整为0.1%年费率。
2、将本基金合同中第十二章,“投资策略”指数编制方案部分,增加“如果指数编制单位变更中证价值回报量化策略指数的编制方案,以指数编制单位公告的最新编制方案为准”,并相应修改选样方法(注:该修改基于中证指数公司于2019年4月2日公告,对中证价值回报量化策略指数编制方案进行了更新,本次变更是因为财政部印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》对部分会计科目进行归并,对本基金投资范围和投资策略无实质影响)
3、根据实际情况更新基金托管人的相关信息。
二、本基金《基金合同》修改要点如下:
“第七部分基金合同当事人及权利义务”章节,“二、基金托管人”部分:
原表述:
(一)基金托管人简况
注册资本:10,685,572,211元人民币
修订为:
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