公告日期：2018-10-26

中邮创业基金管理股份有限公司
中邮中证价值回报量化策略指数型发起
式证券投资基金基金合同
基金管理人： 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言..............................................................................................................1
第二部分 释义..............................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况..........................................................................................8
第四部分 基金份额的发售........................................................................................10
第五部分 基金备案....................................................................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回............................................................................14
第七部分 基金合同当事人及权利义务....................................................................22
第八部分 基金份额持有人大会................................................................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序........................................37
第十部分 基金的托管................................................................................................40
第十一部分 基金份额的登记....................................................................................41
第十二部分 基金的投资............................................................................................43
第十三部分 基金的财产............................................................................................52
第十四部分 基金资产估值........................................................................................53
第十五部分 基金费用与税收....................................................................................58
第十六部分 基金的收益与分配................................................................................61
第十七部分 基金的会计与审计................................................................................63
第十八部分 基金的信息披露....................................................................................64
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................................70……
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