公告日期：2020-08-25

长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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长城久悦债券型证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2020 年 8 月 24 日
送出日期： 2020 年 8 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城久悦债券 基金代码 006254
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限
公司
基金合同生效
日
2019-02-12 上市交易所及上市日
期
- -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张棪
开始担任本基金基金
经理的日期
2020-07-17
证券从业日期 2014-07-11
- 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监
会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《长城久悦债券型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资”
投资目标 本基金在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投
资管理，力求实现超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、同业存
单、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、
债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币
市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%；投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的
20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日
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在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金
的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个
券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收
益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将运
用定性分析和定量分析相结合的方法选择估值合理、具有持续竞争优势
和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收益
水平，以期达到收益强化的效果。
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率× 90%+沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于
混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图
注：业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费
率
备注
申购费（前收费）
M<1000000 0.8% 非养老金客户
1000000≤M<3000000 0.5% 非养老金客户
3000000≤M<5000000 0.3% 非养老金客户
M≥5000000 1000元/笔 非养老金客户
M<1000000 0.16% 养老金客户
1000000≤M<3000000 0.1% 养老金客户
3000000≤M<5000000 0.06% 养老金客户
M≥5000000 1000元/笔 养老金客户
赎回费
N<7天 1.5% 场外份额
7天≤N<30天 0.5% 场外份额
30天≤N<365天 0.1% 场外份额
N≥365天 0% 场外份额
注：投资者多次申购，申购费率按每笔申购申请单……
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