公告日期：2021-01-22

银华兴盛股票型证券投资基金

托管协议

修订记录

日 期 修改内容

2020 年 3 月 25 日 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修

改部分内容

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》

2021 年 1 月 22 日 和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》修改部分

内容

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人 ...... 2

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、 基金财产的保管 ...... 13

六、 指令的发送、确认及执行 ...... 17

七、 交易及清算交收安排 ...... 21

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 26

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。