银华兴盛股票型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-19
银华兴盛股票型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华兴盛股票
基金主代码 006251
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 1 日
报告期末基金份额总额 46,140,886.91 份
投资目标 本基金通过优选具备较好的利润创造能力且估值水平合理的成长型
上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基
准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角,在实
际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”的核心理念,
深入分析挖掘在中国经济新一轮增长周期中的投资机会,重点投资于
具有业绩可持续发展前景的优质 A 股的上市公司。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 80%-95%;每
个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90%+中债综合财富指数收益率*10%
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券
型基金和货币市场基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -3,408,052.76
2.本期利润 -4,077,863.97
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0877
4.期末基金资产净值 75,807,885.89
5.期末基金份额净值 ……
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