嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实养老 2030 混合(FOF)
基金主代码 006245
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 8 月 5 日
报告期末基金份额总额 161,147,663.68 份
投资目标 本基金为满足养老资金理财需求,通过大类资产配置,
随着目标日期临近逐渐降低权益资产的比重,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
目标日期后,本基金在严格控制风险的前提下,追求超
越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 本基金所设定目标日期 2030,是指本基金以 2030 年 12
月 31 日为目标日期,根据投资者在职业生涯中人力资本
和金融资本的不断变化,加上中长期投资对投资风险的
承受能力的变化,构建投资组合。本基金将采用目标日
期策略,即基金随着所设定的目标日期 2030 年 12 月 31
日的临近,整体趋势上逐步降低权益类资产的配置比例,
增加非权益类资产的配置比例。
除第 1、6 条另有约定外,本基金的投资策略适用于
基金的转型前及转型后,具体包括:1、目标日期策略 2、
资产配置策略 3、基金筛选策略 4、股票、债券资产
投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、风险管理策
略。
业绩比较基准 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85) +中证 800 指数
收益率*X*0.85
……
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