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发表于 2018-09-28 07:25:53 股吧网页版
中银双息回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2018-09-28


中银双息回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2018年9月28日

1公告基本信息

基金名称 中银双息回报混合型证券投资基金

基金简称 中银双息回报混合

基金主代码 006243

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年9月27日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《中银双
公告依据 息回报混合型证券投资基金基金合同》、《中
银双息回报混合型证券投资基金招募说明书》


2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2018]1139号

自2018年9月3日

基金募集期间

至2018年9月21日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2018年9月26日

募集有效认购总户数(单位:户) 14,467

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

认购资金在募集期间产生的利息(单位:

285,743.20

人民币元)

有效认购份额 882,450,489.34

募集份额(单位:

利息结转的份额 285,743.20

份)

合计 882,736,232.54

认购的基金份额

-

其中:募集期间基 (单位:份)
金管理人运用固有 占基金总份额比

-

资金认购本基金情 例

况 其他需要说明的

-

事项

认购的基金份额

其中:募集期间基 2,689,507.57

(单位:份)

金管理人的从业人

占基金总份额比

员认购本基金情况 0.305%



募集期限届满基金是否符合法律法规规



定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书

2018年9月27日

面确认的日期

注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为100万份以上,本基金的基金经理持有本基金份额总量的
区间为10万份至50万份(含)。

2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不
从基金资产中支付。

3其他需要提示……
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