公告日期：2023-10-24

中银双息回报混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银双息回报混合

基金主代码 006243

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 139,889,062.96 份

投资目标 本基金精选具有分红能力和长期增长潜力的股票进行投

资，同时投资债券资产以获得稳健收益，力争实现基金资

产的长期增值。

投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、资金面等

多方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断当前所处的

经济周期的阶段及未来的发展方向，并根据各类资产风险

收益特征的变化确定投资组合中各类资产的配置比例。

业绩比较基准 中证红利全收益指数收益率×40%＋恒生中国企业指数收

益率×10%＋中债综合财富指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水

平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临需承担

汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银双息回报混合 A 中银双息回报混合 C

下属两级基金的交易代码 006243 014454

报告期末下属两级基金的份 139,654,577.42 份 234,485.54 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

中银双息回报混合 A 中银双息回报混合 C

1.本期已实现收益 -4,105,273.57 ……
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