公告日期：2022-04-21

中银双息回报混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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中银双息回报混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
中银双息回报混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银双息回报混合
基金主代码 006243
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 176,914,135.52 份
投资目标 本基金精选具有分红能力和长期增长潜力的股票进行投
资，同时投资债券资产以获得稳健收益，力争实现基金资
产的长期增值。
投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、资金面等
多方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断当前所处的
经济周期的阶段及未来的发展方向，并根据各类资产风险
收益特征的变化确定投资组合中各类资产的配置比例。
业绩比较基准 中证红利全收益指数收益率×40%＋恒生中国企业指数收
益率×10%＋中债综合财富指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临需承担
汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银双息回报混合 A 中银双息回报混合 C
下属两级基金的交易代码 006243 014454
报告期末下属两级基金的份 176,816,280.50 份 97,855.02 份

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额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期
(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
中银双息回报混合 A 中银双息回报混合 C
1.本期已实现收益 -34,728,671.41 -16,316.06
2.本期利润 -50,792,032.11 -16,981.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2747 -0.2401
4.期末基金资产净值 297,754,286.22 164,545.68
5.期末基金份额净值 1.6840 1.6815
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、 中银双息回报混合 A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.80% 0.93% 0.51% 0.82% -14.31% 0.11%
过去六个月 -12.99% 0.93% 0.40% 0.64% -13.39% 0.29%
过去一年 -10.74% 1.09% 4.87% 0.57% -15.61% 0.52%
过去三年 67.50% 1.06% 14.17%……
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