公告日期:2019-07-23
合同编码:光银托管2018J014
宝盈盈润纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二〇一九年七月
目 录
一、基金托管协议当事人............................................1-1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释..........................2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................4-1
五、基金财产的保管................................................5-1
六、指令的发送、确认及执行........................................6-1
七、交易及清算交收安排............................................7-1
八、基金资产净值计算和会计核算....................................8-1
九、基金收益分配..................................................9-1
十、基金信息披露.................................................10-1
十一、基金费用.................................................
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