公告日期：2024-06-18

永赢嘉益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年06月18日

1 公告基本信息

基金名称 永赢嘉益债券型证券投资基金

基金简称 永赢嘉益债券

基金主代码 006237

基金合同生效日 2018年09月26日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

公告依据 证券投资基金运作管理办法》、《永赢嘉益债券型

证券投资基金基金合同》、《永赢嘉益债券型证券

投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年06月14日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0569

人民币元）

基准日基金 可供分 配 利 润（单 44,499,402.79

截止收益分配基准日的相关指标 位：人民币元）

截止基准日基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配 8,899,880.56

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.441

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月18日

除息日 2024年06月18日

现金红利发放日 2024年06月19日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按照2024年06月18日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值为计算基准确定再投资份额， 并于2024年06月19日直接计入其基金账户，

2024年06月20日起投资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关……
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