万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-02-19
万家汽车新趋势混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2024 年 02 月 08 日
送出日期:2024 年 02 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 万家汽车新趋势混合 基金代码 006233
下属基金简称 万家汽车新趋势混合 A 下属基金交易代码 006233
下属基金简称 万家汽车新趋势混合 C 下属基金交易代码 006234
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 10 月 23 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每日
开始担任本基金基金 2024 年 02 月 08 日
基金经理 耿嘉洲 经理的日期
证券从业日期 2012 年 07 月 09 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
本基金主要投资于汽车新趋势主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方
投资目标 法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳
健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期
货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金股票资产占基金资产的 50%-95%,其中,投资于本基金界定的汽车新趋势主
题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的 0-3%;每
个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
1、大类资产配置策略;2、股票投资策略:(1)汽车新趋势主题界定;(2)个股投资策
……
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