公告日期：2024-10-25

国融融君灵活配置混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:国融基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国融融君混合

基金主代码 006231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年09月12日

报告期末基金份额总额 124,079,460.30份

本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资
投资目标 产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资
产的长期稳健增值。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确
投资策略 定本基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类资
产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时
机的变化适时进行动态调整。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×7
0%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 国融基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国融融君混合A 国融融君混合C

下属分级基金的交易代码 006231 006232

报告期末下属分级基金的份额总 3,657,661.42份 120,421,798.88份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
国融融君混合A 国融融君混合C

1.本期已实现收益 24,015.68 782,263.94

2.本期利润 -4,443.87 -62,757.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0012 -0.0005

4.期末基金资产净值 ……
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