公告日期：2024-05-27

关于国融融君灵活配置混合型证券投资基金
降低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人国

泰君安证券股份有限公司协商一致，国融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自

2024年5月27日起，降低国融融君灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类份

额基金代码：006231、C类份额基金代码：006232）的托管费率并相应修订《国融融君灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《国融融君灵活配置混合型证券

投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将相关事项公告如

下：

一、降低托管费率的方案

根据《基金合同》的约定，降低本基金的托管费率对基金份额持有人利益无实质性不利影

响，也不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化，可由基金管理人和基金托管人协商

后修改，不需召开基金份额持有人大会。

调整方案如下：

调整项目 调整前 调整后

托管费 0.20%/年 0.10%/年

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

（一）修改《基金合同》部分条款

根据上述方案，基金管理人对本基金的《基金合同》进行了必要的修改。

修改内容如下：

对《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”章节中“二、基金费用计提方法、计提标准

和支付方式”的修订。

原表述为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基

金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延

至最近可支付日支付。”

调整为：

“2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基

金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延

至最近可支付日支付。”

（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

（三）根据上述变更，本基金招募说明书、基金产品资料概要一并更新以上内容。

三、重要提示

（一）此次降低托管费率及相应修订《基金合同》属于《基金合同》规定的基金管理人与基

金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规

及《基金合同》的规定。本次修订更新后的托管费率将自2024年5月27日起生效。

（二）本公告仅对本基金降低托管费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细

情况，请登录本公司网站（www.gowinamc.com）查询本基金的《基金合同》、《托管协议》、招募说

明书（更新）及基金产品资料概要（更新）。

（三）本公告的解释权归国融基金管理有限公司。

如有疑问，请登录……
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