公告日期：2018-08-23

中国人保资产管理有限公司人保量化基本面混合型证券投资基金
托管协议

基金管理人：中国人保资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 11
五、基金财产保管 12
六、指令的发送、确认和执行 15
七、交易及清算交收安排 17
八、基金资产净值计算和会计核算 20
九、基金收益分配 25
十、信息披露 26
十一、基金费用 27
十二、基金份额持有人名册的保管 29
十三、基金有关文件和档案的保存 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换 31
十五、禁止行为 33
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 34
十七、违约责任 36
十八、争议解决方式 37
十九、基金托管协议的效力 37
二十、基金托管协议的签订 37

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：中国人保资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层
法定代表人：缪建民

成立时间：2003年7月16日

批准设立机关及批准设立文号：中国保险监督管理委员会保监机审[2003]131号

注册资本：129800万人民币

组织形式:有限责任公司（非自然人投资控股的法人独资）

经营范围：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。

存续期间：持续经营

基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可（2017）107号
电话：010-69009696

传真：010-66167780

联系人：常静怡

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：易会满

电话：（010）66105768

传真：（010）66105798

联系人：孟庆岩

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.71万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理……
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