公告日期:2018-10-17
中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
公告送出日期:2018年10月17日
1.公告基本信息
基金名称 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
基金简称 中银中债3-5年期农发行债券指数
基金主代码 006224
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年9月19日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金合
同》、《中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
招募说明书》的有关约定
申购起始日 2018年10月18日
赎回起始日 2018年10月18日
转换转入起始日 2018年10月18日
转换转出起始日 2018年10月18日
定期定额投资起始日 2018年10月18日
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资人在基金合
同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,
人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,每次申购最低金额为人民币100元(含申购费,下同);通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但本......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。