公告日期：2024-09-21

中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金

基金简称 中银中债 3-5 年期农发行债券指数

基金主代码 006224

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

基准日基金 -

份额净值（单

截止收益分配基准 位：元）

日的相关指标 基准日基金 -

可供分配利

润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 -
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 中银中债 3-5 年期农发行 中银中债 3-5 年期农发行
债券指数 A 债券指数 D

下属分级基金的交易代码 006224 021997

基准日下属

截止基准日下属分

分级基金份 1.0940 1.0926

级基金的相关指标

额净值（单

位：元）

基准日下属

分级基金可

51913048.79 0.2

供分配利润

（单位：元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 - -

的下属分级

基金应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单

0.050 0.050

位：元/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进

行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 24 日

除息日 2024 年 9 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 26 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
年 9 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明……
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