公告日期：2024-08-15

中银基金管理有限公司

关于中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金增加 D 类基金份额、降低管理费并修
改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金

基金简称 中银中债 3-5 年期农发行债券指数

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》《中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金基金
合同》《中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金招
募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自2024年8月15日起增加D类基金份额并于当日开始办理D类基金份额的申购（含定
投）、赎回和转换业务，同时降低管理费率，并相应修改《中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

三、降低管理费的基本情况

本基金的管理费年费率由 0.25%调整为 0.15%

四、新增 D 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、D 类基金份额。
本基金原有的基金份额类别自动转为 A 类基金份额，相关费用及申赎规则不变。新增的基金
份额类别为 D 类基金份额。D 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码，其中 A 类基金
份额代码为 006224，新增 D 类基金份额代码为 021997；D 类基金份额与 A 类基金份额单独
公布各类基金份额的基金份额净值。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 D 类基金份额

中银中债 3-5 年期农发行债券指数 中银中债 3-5 年期农发行债券指数
基金简称

A D

管理费率（年

0.15%/年 0.15%/年

费率）
托管费率（年

0.05%/年 0.05%/年

费率）

单笔申购金额（M） 申购费率 单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.80% M＜100 万元 0.90%

100 万元≤M＜ 100 万元≤M＜200

0.50% 0.60%

200 万元 万元

申购费率

200 万元≤M＜ 200 万元≤M＜500

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