公告日期：2024-08-15

中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金（中银中债3-5年期农发行债券指数A）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年8月9日
送出日期：2024年8月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银中债 3-5 年期农发 基金代码 006224

行债券指数

下属基金简称 中银中债 3-5 年期农发 下属基金代码 006224

行债券指数 A

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份
有限公司

基金合同生效日 2018-09-19

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-09-19

基金经理 郑涛 基金经理的日期

证券从业日期 2010-07-30

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
投资目标 似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的农发债、债券回购、银行存款、以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基
金不投资于股票、权证，同时本基金不参与可转换债券投资。如法律
法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
投资范围 程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监

会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可
以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
主要投资策略 现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。
如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪
误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进
一步扩大。

业绩比较基准 中债3-5年期农发行债券指数收益率

本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基
风险……
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