公告日期：2024-01-20

交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银创新成长混合

基金主代码 006223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 65,613,139.54 份

投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，把握港股通
资本市场开放政策下的投资机会，力争实现基金资产的稳定增

值。

投资策略 本基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、各行业的相对估值
水平和行业竞争格局等因素，运用修正后的投资时钟分析框架，
自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券
组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基
础上，自下而上精选个券。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券
指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基
金和货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -10,268,205.17

2.本期利润 -14,646,170.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2200

4.期末基金资产净值 104,466,387.13

5.期末基金份额净值 ……
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