公告日期：2021-07-20

交银施罗德创新成长混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 交银创新成长混合
基金主代码 006223
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 243,925,075.31 份
投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略， 把握港股通资本
市场开放政策下的投资机会， 力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金将综合考虑国家经济政策、 经济周期、 各行业的相对估值水平
和行业竞争格局等因素， 运用修正后的投资时钟分析框架， 自上而下
调整基金大类资产配置和股票行业配置策略， 确定债券组合久期和债
券类别配置； 在严谨深入的股票和债券研究分析基础上， 自下而上精
选个券。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50%+恒生指数收益率× 30%+中证综合债券指
数收益率× 20%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金， 其预期风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金， 低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票， 会面临港股通机制下因投资环境、 投
资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 24,320,236.14
2.本期利润 59,228,631.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.2093
4.期末基金资产净值 628,623,700.59
5.期末基金份额净值 2.5771
注： 1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.67% 1.16% 2.54% 0.68% 7.13% 0.48%
过去六个月 5.08% 1.59% 2.56% 0.92% 2.52% 0.67%
过去一年 26.63% 1.51% 19.04% 0.91% 7.59% 0.60%
自基金合同
生效起至今
157.71% 1.43% 30.12% 0.98% 127.59% 0.45%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.3 ……
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