公告日期：2023-12-06

平安惠兴纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月6日

1 公告基本信息

基金名称 平安惠兴纯债债券型证券投资基金

基金简称 平安惠兴纯债

基金主代码 006222

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年8月2日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本

基金基金合同和招募说明书等

收益分配基准日 2023年12月1日

截止收益 基准日基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.0466

分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 40,784,315.73

日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算

指标 的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 2023年度第1次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符

合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月7日

除息日 2023年12月7日

现金红利发放日 2023年12月8日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持

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