公告日期：2020-12-23

　　 海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金第五次分

红公告

1 公告基本信息

基金名称

海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基

金

基金简称 海富通鼎丰定开债券

基金主代码 006219

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及《海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基

金更新基金合同》 、 《海富通鼎丰定期开放债券型

发起式证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 12 月 17 日

基准日基

金份额净值

（单位：元）

1.0436

截止收益分配基准日的相关

指标 基准日基

金可供分配利

润（单位：元）

18,478,087.61

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.30

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 2 次分红

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。