公告日期:2019-05-09
海富通鼎丰定期开放债券型发起式 证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期:2019年5月9日
1 公告基本信息
基金名称
海富通鼎丰定期幵放债券型发起式证券投资基金
基金简称
海富通鼎丰定幵债券
基金主代码
006219
基金合同生效曰 2018年11月2
日
基金管理人名称
海富通基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通鼎《海富通鼎丰定期幵放债券型发起式证券投 资收益分配基准曰 2019年4月30
日
截止收益分配基准曰的相关指标 基准日基金份额净值 (
单位:元)
1.0249
基准曰基金可供分配 利润(单位元) 12,309,
756.61 本次分红方案(单位:元/10份基金份额
)
0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度第1
次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项
权益登记曰2019年5月13
曰
除息曰 2019年5月13
曰
现金红利发放曰 2019年5月15
曰
分红对象
权益登记曰在注册登记人中国证券登记结算有限责红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以其再投资所得的基金份额,并将于2019年5月14曰起可以査询、赎回再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[20021128号基金向投资者分配的基金收益,
暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别提示广大基金份额持有人:
1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准(权益登记日申请更改分红方式的,对本次分红无效)。
2、同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相互独立、互不影响,若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式,应分别针对这些交易账号提交设置分红方式的交易申请。
3、除息日申请申购的本基金份额不享有本次分红权益,除息日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。
4、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com查询当前的分红方式及了解本基金其他有关信息。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因......
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