公告日期:2018-10-17
临时公告
前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金开放日常
申购、赎回、转换及定投业务的公告
1. 公告基本信息
基金名称 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源价值成长混合
基金主代码 006216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 19 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 前海开源基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《 前
海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》
申购起始日 2018 年 10 月 18 日
赎回起始日 2018 年 10 月 18 日
转换转入起始日 2018 年 10 月 18 日
转换转出起始日 2018 年 10 月 18 日
定期定额投资起始日 2018 年 10 月 18 日
下属分级基金的基金简称 前海开源价值成长混合 A 前海开源价值成长混合 C
下属分级基金的交易代码 006216 006217
该分级基金是否开放申购、
赎回、转换和定期定额投资 是 是
2. 日常申购、赎回、转换及定投业务的办理时间
基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务, 具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管
临时公告
理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《 证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在指定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但如基金管理人接收某
笔申购申请可能导致单一投资者持有基金份额比例达到或超过 50%,或者基金管
理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时,基金管理人有权对该单一
投资者的全部或部分申请确认失败。
投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金 A类和 C类基金份额的单
笔最低限额为人民币 10 万元(含申购费) , 追加申购本基金 A 类和 C 类基金份
额的最低金额为人民币 10 万元(含申购费) 。 投资人通过基金管理人的电子直
销交易系统和其他销售机构首次申购本基金 A类和 C类基金份额的单笔最低限额
为人民币 10 元(含申购费) , 追加申购本基金 A 类和 C 类基金份额的最低金额
为人民币 10 元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差......
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