公告日期：2024-07-19

平安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 平安 500ETF 联接

基金主代码 006214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 5 日

报告期末基金份额总额 683,511,110.19 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求
与业绩比较基准相似的回报。

投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客
户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF
的管理。主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，
获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份
额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级
市场买卖目标 ETF 的基金份额。在正常市场情况下，本
基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率×95%+银行
人民币活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预
期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪

标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的
……
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