公告日期：2022-04-22

平安中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 平安基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
平安 500ETF 联接 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 平安 500ETF 联接
基金主代码 006214
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 9 月 5 日
报告期末基金份额总额 283,732,692.66 份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追
求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的
客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目
标 ETF 的管理。主要以一级市场申购的方式投资于目
标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标
ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也
可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。在正常
市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证 500 指数收益率× 95%+银
行人民币活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和
预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市

平安 500ETF 联接 2022 年第 1 季度报告
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场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标
ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指
数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安 500ETF 联接 A 平安 500ETF 联接 C
下属分级基金的交易代码 006214 006215
报告期末下属分级基金的份额总额 40,670,182.19 份 243,062,510.47 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510590
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 23 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 5 月 4 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金
力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制
在 2%以内。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型……
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