公告日期:2018-08-25
东方臻选纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2018年8月25日
1.公告基本信息
基金名称东方臻选纯债债券型证券投资基金
基金简称东方臻选纯债债券
基金主代码006212
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2018年8月24日
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称浙商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《东方臻选纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
下属分级基金的基金简称东方臻选纯债债券A东方臻选纯债债券C
下属分级基金的交易代码006212006213
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2018]844号
基金募集期间自2018年8月13日
至2018年8月20日止
验资机构名称瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年8月22日
募集有效认购总户数
(单位:户)261
份额级别东方臻选纯债
债券A东方臻选纯债
债券C合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元)149,998,013.9160,009,948.99210,007,962.90
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)0.020.720.74
募集份额(单位:份)有效认购份额149,998,013.9160,009,948.99210,007,962.90
利息结转的份额0.020.720.74
合计149,998,013.9360,009,949.71210,007,963.64
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00占基金总份额比例0.00%0.00%0.00%
其他需要说明的事项无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 41.88 262.00
303.88
占该类基金总份额比例0.0000%0.0004%0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年8月24日
注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。