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发表于 2023-12-15 07:12:13 股吧网页版
东方臻选纯债债券型证券投资基金2023年第4次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-15

东方臻选纯债债券型证券投资基金2023年第4次分红公告
公告送出日期:2023年12月15日

1. 公告基本信息

基金名称 东方臻选纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻选纯债债券

基金主代码 006212

基金合同生效日 2018年8月24日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方臻选纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同和招募说明

书的相关规定。

收益分配基准日 2023年12月6日

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年第4次分红



下属分级基金的基金简 东方臻选纯债债券A 东方臻选纯债债券C



下属分级基金的交易代 006212 006213



基准日下属

分级基金份

额 净 值( 单 1.0512 1.0948

截 止 基 准 位 : 人 民

日 下 属 分 币元)

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 19,595,698.93 3,245,437.44

(单位:人民

币元)

本次下属分级基金分红

方案(单位:元/10份基金 0.1800 0.0600

份额)

注:按照《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年

分红次数最多不超过 6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配

基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 ……
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