东方臻选纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-22
东方臻选纯债债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:东方基金管理股份有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方臻选纯债债券
基金主代码 006212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,075,815,017.86 份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金
资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市
场运行趋势和市场利率水平变化特点等进行分析研究,
优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并保持良好
流动性的基础上,实现基金的持续稳定增值。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品
种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合
型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 东方基金管理股份有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方臻选纯债债券 A 东方臻选纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006212 006213
报告期末下属分级基金的份额总额 1,012,735,525.87 份 63,079,491.99 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
东方臻选纯债债券 A 东方臻选纯债债券 C
1.本期已实现收益 12,636,273.19 840,977.62
2.本期利润 17,587,370.08 1,165,894.53……
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